«`html

Что ведется при фондовой кассе

Ведомости

• Ведомость поступления денежных средств (приходный ордер)
• Ведомость выдачи денежных средств (расходный ордер)
• Ведомость остатков денежных средств

Журналы

• Журнал регистрации приходных ордеров
• Журнал регистрации расходных ордеров
• Журнал регистрации платежных поручений

Кассовые документы

• Приходный кассовый ордер
• Расходный кассовый ордер
• Платежное поручение
• Кассовый чек

Прочие документы

• Кассовая книга
• Справка о наличии денежных средств
• Акт инвентаризации наличных денежных средств

Описание

Ведомости

Ведомости являются основными документами, которые ведутся при фондовой кассе. Они используются для учета поступления, выдачи и остатков денежных средств.

Ведомость поступления денежных средств содержит информацию о всех поступивших в кассу денежных средствах. В ней указывается дата поступления, сумма поступления, источник поступления и другие необходимые данные.
Ведомость выдачи денежных средств содержит информацию о всех выданных из кассы денежных средствах. В ней указывается дата выдачи, сумма выдачи, получатель денежных средств и другие необходимые данные.
Ведомость остатков денежных средств содержит информацию об остатках денежных средств в кассе на конец каждого дня. В ней указывается дата, сумма остатка и другие необходимые данные.

Журналы

Журналы используются для регистрации приходных и расходных ордеров и платежных поручений.

Журнал регистрации приходных ордеров содержит информацию обо всех приходных ордерах, выписанных кассой. В нем указывается номер приходного ордера, дата его выписки, сумма прихода и другие необходимые данные.
Журнал регистрации расходных ордеров содержит информацию обо всех расходных ордерах, выписанных кассой. В нем указывается номер расходного ордера, дата его выписки, сумма расхода и другие необходимые данные.
Журнал регистрации платежных поручений содержит информацию обо всех платежных поручениях, выставленных кассой. В нем указывается номер платежного поручения, дата его выписки, сумма платежа и другие необходимые данные.

Кассовые документы

Кассовые документы являются первичными документами, которые используются для оформления операций с денежными средствами.

Приходный кассовый ордер выписывается при поступлении денежных средств в кассу. В нем указывается номер приходного кассового ордера, дата его выписки, сумма прихода, источник поступления и другие необходимые данные.
Расходный кассовый ордер выписывается при выдаче денежных средств из кассы. В нем указывается номер расходного кассового ордера, дата его выписки, сумма расхода, получатель денежных средств и другие необходимые данные.
Платежное поручение выписывается при перечислении денежных средств со счета кассы. В нем указывается номер платежного поручения, дата его выписки, сумма платежа, получатель платежа и другие необходимые данные.
Кассовый чек выписывается при получении денежных средств с помощью кассового аппарата. В нем указывается номер кассового чека, дата его выписки, сумма покупки и другие необходимые данные.

Прочие документы

Помимо основных документов, при фондовой кассе также могут вестись другие документы.

Кассовая книга является основным регистром учета денежных средств в кассе. В ней отражаются все операции с денежными средствами, поступившие в кассу и выданные из кассы.
Справка о наличии денежных средств составляется на конец каждого дня и содержит информацию о наличии денежных средств в кассе на этот день.
Акт инвентаризации наличных денежных средств составляется при проведении инвентаризации наличных денежных средств в кассе. В нем указывается дата инвентаризации, сумма фактического наличия денежных средств и другие необходимые данные.